Intervalo de negociação

O que é 'Range-Bound Trading'
O comércio com limites de escala é uma estratégia de negociação que identifica a negociação de ações nos canais. Ao encontrar os principais níveis de suporte e resistência com análise técnica, um comerciante de tendências compra estoques no nível inferior de suporte (parte inferior do canal) e vende-os perto da resistência (topo do canal).
BREAKING Down 'Range-Bound Trading'
O comerciante pode repetir o processo de compra em suporte e vender em resistência muitas vezes até o estoque sair do canal. O limite superior do canal é mostrado por uma linha de tendência que conecta os pontos que representam as alturas de um estoque em um determinado período de tempo. O limite inferior do canal é identificado conectando os pontos que representam os mínimos de um estoque. A desvantagem dessa estratégia é que, quando um estoque se destaca do canal, ele geralmente experimenta um grande movimento de preços na direção do breakout. Se a direção de fuga não é favorável para a posição do comerciante, ele ou ela pode perder mal.

Como eu efetivamente crio uma estratégia de negociação de intervalo?
Muitos comerciantes gastam uma boa parcela de tempo olhando e esperando por tendências em gráficos de ações, na esperança de montar a próxima onda para lucrar. No entanto, para alguns, a ação de preços no lado pode ser tão lucrativa. Quando uma segurança deixa de seguir uma tendência e, em vez disso, oscila entre dois preços, torna-se limitada. À medida que o preço salta para frente e para trás, ele estabelece altíssimas e baixas idênticas ou quase idênticas, criando um nível de resistência superior e um nível de suporte menor. Embora o potencial de vantagem limitada possa ser frustrante para alguém que procura manter uma tendência, a previsibilidade relativa desses altos e baixos pode significar dinheiro fácil, embora em quantidades menores.
Para efetivamente trocar um estoque de faixa, é essencial primeiro confirmar o alcance. Isso significa que o preço deve ter atingido pelo menos dois altos e baixos semelhantes sem quebrar acima ou abaixo em qualquer ponto intermediário. Uma vez que o intervalo, ou canal de preços, é estabelecido, a estratégia de negociação mais simples é simplesmente comprar perto do nível de suporte e vender perto da resistência. Alternativamente, quando opções de negociação, pode-se comprar chamadas perto de suporte e vender coloca quase resistência. Claro, especialmente no comércio de opções, os comerciantes veteranos às vezes usam estratégias mais complexas para jogar ambos os lados do salto simultaneamente.
Uma vez que o principal risco inerente às ações negociadas na faixa está sendo no lado errado do breakout, é importante prestar muita atenção a quaisquer pistas que possam sugerir quando ocorrerão. Geralmente, um intervalo de negociação é apenas uma pausa antes da continuação de uma tendência atual ou um período de indecisão no mercado antes que a oposição força uma reversão. Portanto, embora seja tentador simplesmente definir uma ordem de limite de parada perto dos níveis de suporte ou resistência e confiar no padrão, é crucial prestar atenção a outros indicadores, como o volume de negociação, que podem indicar uma ruptura iminente. Se o preço desabar através do nível de suporte, uma chamada adquirida prematuramente é rapidamente processada. Um comerciante paciente e consciencioso pode se beneficiar da gama e do breakout.

Opções Estratégia do Dia: Coletando um Lucro em Estoque de Faixa-encadernada.
Pode ter-se percebido em muitos de vocês que, apesar da recente volatilidade no mercado global, muitas ações realmente entraram em uma faixa de negociação. Concedido, tem sido uma gama comercial muito ampla e errática, com a Dow Jones Industrial Average (DJIA) balançando descontroladamente dentro de uma propagação de 350 pontos desde meados de maio, mas o movimento lateral ainda é o resultado final. Os comerciantes de ações geralmente desprezam esse tipo de atividade de mercado, mas os comerciantes de opções têm vários meios de tirar proveito de uma faixa de negociação volátil. Uma dessas estratégias, que envolve quatro contratos de opção separados, é o condor de ferro.
O condor de ferro normalmente é executado por comerciantes de opções de veteranos, devido não apenas à complexidade de entrar em tal comércio, mas também a precisão envolvida no estabelecimento da posição. Em geral, a estratégia de condador de ferro é projetada para tirar proveito da decadência do tempo, com o comerciante tipicamente apostando nas ações subjacentes para permanecer limitado ao limite de opção. Como tal, os comerciantes que empregam esta estratégia de opções tendem a evitar ações com potenciais catalisadores indutores de impulso, como relatórios de ganhos ou lançamentos de vendas.
O comércio é essencialmente a combinação de uma propagação curta e propagação de chamadas curtas. Mais especificamente, a posição iniciada pela abertura de quatro opções separadas: venda uma venda fora do dinheiro, compre uma venda fora do dinheiro, venda uma chamada fora do dinheiro e compre mais chamada fora do dinheiro. Todas as opções devem ter a mesma data de validade, e a posição deve ser estabelecida para um crédito líquido.
Como sugerido acima, o objetivo do condor de ferro é que a segurança subjacente termine dentro de um intervalo de negociação rígido por expiração da opção. Neste caso, as quatro opções expirarão sem valor, permitindo que o comerciante desembolse o crédito líquido recebido no início. Isso representa o máximo que o comerciante pode ganhar na peça.
Embora o lucro do comerciante seja limitado, também é a perda dele. Mais especificamente, a perda potencial máxima do condador de ferro é limitada à diferença entre a greve de colocação / chamada comprada e a greve de colocação / chamada vendida (dependendo se a ação se movimentou mais ou menos), menos o crédito líquido inicial. Para evitar uma perda, o estoque deve permanecer preso entre dois trilhos de ponto de equilíbrio através da expiração das opções. O nível de equilíbrio inferior é igual à diferença entre a venda vendida e o crédito líquido inicial, enquanto o nível de equilíbrio superior é calculado adicionando o crédito líquido à greve de chamadas vendidas.
A melhor maneira de apreciar plenamente o potencial desta estratégia de opções é dar uma olhada em um exemplo. Vamos supor que a XYZ Solutions Inc. (XYZ) foi atacada pelas forças do mercado durante as últimas semanas, com as ações atingindo o suporte a longo prazo cerca de 60 e a resistência indireta na região 65. Na tentativa de aproveitar esta situação, você decide empregar um condor de ferro.
Uma vez que você acredita que a XYZ permanecerá contida entre o suporte acima mencionado e os níveis de resistência, você vende uma venda de 60 de junho fora do dinheiro, que foi a última oferta em US $ 0,70, além de uma venda fora do dinheiro de 65 de junho chamada, que foi a última oferta em US $ 0,60. Para as "asas" do seu condor de ferro, você compra simultaneamente o pacote fora do dinheiro colocado em junho de 55, o que foi solicitado pela última vez em US $ 0,20, e a chamada do final de junho do ano passado, que passou pela última vez em US $ 0,14 .
Uma vez que o prémio recebido das opções vendidas excede o prémio pago pelas opções adquiridas, o condor de ferro é iniciado por um crédito líquido de US $ 0,96 ([$ 0,70 + $ 0,60] - [$ 0.20 + $ 0.14]). Como tal, você precisa que o XYZ permaneça entre US $ 59,04 por ação (US $ 60 a US $ 0,96) e US $ 65,96 por ação (US $ 65 + $ 0,96) no prazo de validade para evitar uma perda no jogo.
Existem vários resultados potenciais para esta posição de condor de ferro. Sob o melhor dos casos, a XYZ fecha entre US $ 65 e US $ 60 por ação quando as opções de junho expiram, permitindo que você mantenha o crédito líquido de US $ 0,96 recebido ao estabelecer o cargo.
No entanto, o que acontece se a XYZ tiver uma mudança para o pior e cai para US $ 50 por ação no vencimento? Neste caso, as duas opções de chamada expirarão sem valor. No entanto, o lançamento de 60 gols vendidos terminará 10 pontos no dinheiro, e a compra de 55-strike comprada fechará 5 pontos no dinheiro. Para sair desta etapa da posição, você precisará recomprar o 60 de junho escrito por US $ 10 e vender (fechar) o 55 de junho colocado por US $ 5. Subtraindo o crédito líquido de US $ 0,96 recebido no início, sua perda é de US $ 4,04, o que representa o risco máximo no condador de ferro.
Por outro lado, se XYZ se reunissem para US $ 75 por ação em junho, as duas opções de venda expirariam sem valor. A chamada de 65 greves vendida terminaria 10 pontos no dinheiro, e a compra de 70 grupas comprada fecharia 5 pontos no dinheiro. Você iria sair do comércio da mesma forma que se notou acima, recomprando a chamada escrita de 65 de junho por US $ 10 e vendendo (para fechar) a chamada de US $ 5 de junho. Subtraindo o crédito líquido de US $ 0,96 recebido no início, sua perda é de US $ 4,04.
Em conclusão, o condador de ferro requer um grau de precisão moderado para obter um lucro. Como tal, apenas comerciantes de opções de veteranos devem tentar esse comércio. No entanto, se você decidir fazer um vôo com uma estratégia de condador de ferro, você pode melhorar suas chances de alcançar um lucro visando estoques de baixa volatilidade com a falta de potenciais disparadores técnicos, uma vez que um aumento inesperado dos preços pode acabar mesmo com as posições mais bem preparadas .
Além disso, os estrategistas devem considerar negociar opções de curto prazo, já que o decadência do tempo é o melhor amigo do comerciante do condor de ferro. Ao direcionar as opções de curto prazo sobre suas contrapartes de longo prazo, o estoque subjacente terá uma janela mais estreita para fazer movimentos potencialmente prejudiciais nos gráficos.
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Estratégias de opções para mercados com limites de alcance
É óbvio, a partir das estatísticas disponíveis, que estamos presos em um mercado aberto. Existem várias estratégias a serem consideradas nessa situação. Estes são discutidos em detalhes mais adiante no artigo.
O mercado tem sido tudo menos previsível durante o último mês. Os estoques aumentaram uma semana e depois caíram o próximo. E muitos investidores se perguntam se os índices vão desmoronar novamente ou se elevar a novos níveis.
"Um mercado com limites de mercado é observado como uma estratégia de negociação que identifica a negociação de ações nos canais. Ao encontrar o suporte principal e os níveis de resistência com análise técnica, um comerciante com limites de escala compra estoques no nível inferior de suporte (parte inferior do canal) e vende-os perto da resistência (parte superior do canal).
Confira os dois gráficos abaixo, o S & P 500 e o Nasdaq, que descrevem claramente as áreas de mercado ligadas ao alcance do final!
Há uma grande dúvida de que a Reserva Federal assim chamada irá trazer de volta os compradores. Sinais de alerta estão chegando alto e claro que a tendência está baixa. Dito isto, os investidores não precisam ficar de bom grado, esperando por dias melhores.
Uma área que precisa ser considerada, é encontrar as melhores estratégias de negociação para o mercado de limites de mercado que estamos experimentando.
Estima-se que as ações gastem tanto quanto 80% do tempo fazendo absolutamente nada. E isso significa que a maior parte do tempo seu dinheiro de investimento é apenas sentado lá, preso entre suporte a curto prazo e resistência.
O mercado atual de limites de mercado representa as típicas características da estratégia de negociação, com o topo do intervalo de negociação chamado de resistência, porque é conhecido como o limite de preço dentro do atual intervalo de negociação: e o nível inferior é chamado de suporte, o qual é o preço mais baixo em que uma ação negociou recentemente.
A lógica determina que à medida que o preço avança em direção à resistência, os vendedores se tornam mais inclinados a vender e os compradores se tornam menos inclinados a comprar. No momento em que o preço atinge o nível de resistência, acredita-se que o suprimento superará a demanda e evitará que o preço aumente acima da resistência. Se a resistência for ultrapassada, os técnicos vêem isso como uma indicação de que o preço pode aumentar ainda mais.
Por outro lado, em um mercado limitado, o suporte é o nível de preços no qual a demanda é pensada para ser forte o suficiente para evitar que o preço diminua ainda mais. A lógica determina que, à medida que o preço diminui em relação ao suporte e se torna mais barato, os compradores se tornam mais inclinados a comprar e os vendedores ficam menos inclinados a vender. No momento em que o preço atinge o nível de suporte, acredita-se que a demanda superará o suprimento e impedirá que o preço cai abaixo do suporte. Se o preço de uma ação cai abaixo do suporte atual, isso pode sinalizar uma tendência decrescente para um menor intervalo de negociação.
Estratégias para empregar em face de um mercado de alcance.
Conforme discutido em um artigo anterior, "Sobrevivência de Veratilidade", delineei algumas estratégias para o futuro a curto prazo. Aqui estão alguns movimentos viáveis ​​adicionais que você pode fazer hoje, o que o ajudará a se preparar e aproveitar a inevitável volatilidade do mercado.
Estas são, conforme mencionado, outras estratégias de mercado vinculadas à escala que podemos empregar:
1. Um que S. O.M. E. (Opções de estoque feitas com facilidade) emprega continuamente "opções de negociação".
"Existem muitos métodos que as opções de estoque podem ser usadas - a mais simples é comprar chamadas e colocar. Neste mercado vinculado ao alcance, uma parte superior e inferior podem ser facilmente reconhecidas - por isso, facilitando a saída do comércio.
"Você também pode eliminar a necessidade de prever se um estoque vai subir ou descer. Você pode usar a negociação de opções de ações neutras em direção, como a comercialização de straddle, para gerar renda se o estoque se mover para cima ou para baixo. O risco nessas negociações é limitado ao seu custo inicial.
Um exemplo de um "spread de crédito".
Você quer produzir renda de opções usando as ações Gold Gold ORF SPDR Gold (NYSE: GLD). Se você acredita que o ouro vai cair no preço, você pode executar o que é conhecido como "spread de crédito":
Vender para abrir as chamadas GLD Oct 174.
Compre as chamadas GLD Oct 176 que lhe dá crédito líquido de 22 centavos. Um contrato de opções negocia 100 ações, então seu crédito seria de US $ 22 para esse comércio específico.
O ouro pode subir - e você ainda ganhará dinheiro.
Não é necessário ter uma direção precisa no mercado. Não é necessária nenhuma bola de cristal. Na verdade, você pode ganhar dinheiro com um comércio, mesmo que o GLD se mova na direção oposta da sua crença, desde que não exceda seu ataque curto no vencimento. Neste exemplo, seria a greve de US $ 174.22.
Se você acredita que o ouro aumentará no preço, você pode executar um spread de crédito similar e a venda do dinheiro pode causar efeito semelhante.
• Às vezes, você pode configurar alguns negócios de opções de ações neutras neutro, sem nenhum custo.
• As opções de compra de ações também podem ser usadas para reduzir seu risco na propriedade de ações. Se você possui um estoque que não está em movimento, algo que a maioria dos estoques faz cerca de 80% do tempo, você pode vender uma opção de compra contra ele em um preço de exercício superior ao custo de sua ação.
O dinheiro é rei no ambiente incerto de hoje, no entanto, preste atenção ao conselho do artigo "Sobrevivência da Volatilidade", fique no jogo e "PLANÃO". O dinheiro definitivamente proporciona a segurança de uma boa noite de sono, bem como a flexibilidade para aproveitar as oportunidades no futuro.
Claro, as taxas de juros próximas de 0% nos bancos não parecem muito apetitosas, e a natureza humana é o que é, temos problemas para vender ações depois que os preços já caíram. Mas é mais fácil para a psique aumentar o dinheiro hoje - vender algumas ações, reduzir alguns gastos, ir depois desse aumento - na esperança de usá-lo amanhã. E neste mercado vinculado à gama haverá muitas oportunidades para o investidor prudente.
3. Procure por ações geradoras de renda.
As ações de blue-chip com altos rendimentos de dividendos são os alimentos de conforto do mercado de ações. Os gigantes mais antigos da indústria podem oferecer segurança hoje e dinheiro amanhã. Há muitos nomes de qualidade lá fora, com grandes negócios e rendimentos atraentes.
• Waste Management (WM) faz um trabalho sujo para milhões de pessoas. O mercado pode subir ou descer, mas a empresa estará lá todos os dias para arrastar o lixo. Seus serviços estão sempre em demanda e seu rendimento de dividendos de 4,4% é muito atraente.
Intel (INTC) é o maior fabricante de chips do mundo. Se você tem um computador, é provável que a Intel tenha feito os chips para executá-lo. A empresa tem um negócio forte, um excelente balanço e um enorme desejo de compartilhar os despojos com os acionistas. Hoje, seu estoque custa um fantástico 3,8%.
Johnson & Johnson (JNJ) toca nossas vidas todos os dias. Tem um corte? Fornece o Band-Aid. Tem uma enxaqueca? Faz Axert. Precisa de uma empresa forte com um dividendo saudável para sua carteira? A Johnson & Johnson paga um rendimento de dividendos de 3,7%.
Essas empresas são fortes e seus dividendos continuarão a crescer. Seus fundamentos sólidos e fluxos de renda podem amortecer altos e baixos, tornando o passeio um pouco mais suave.
4. Procure empresas com enorme potencial de crescimento a longo prazo.
Enquanto as fichas azuis podem ajudar as carteiras a passar por manchas ásperas a curto prazo, são empresas jovens com enorme potencial que podem gerar retornos incríveis a longo prazo - se você pode ignorar os altos e baixos e se concentrar em possuir o negócio.
Por exemplo, a SandRidge Energy (SD), uma empresa de produção e exploração de petróleo e gás, parece um vencedor de longo prazo. Foi feito todos os movimentos certos recentemente, deslocando o foco do gás natural para a aquisição de direitos de petróleo e a perfuração de novos poços de petróleo. A venda de petróleo deve gerar maiores retornos em relação ao gás natural, posicionando a empresa perfeitamente na próxima década. Os investidores que podem pensar 10 anos na estrada, contra 10 semanas, devem ser amplamente recompensados.
Seja preparado - Planeje em frente do mercado com limites de alcance.
Os sinais apontam para a navegação áspera nas águas do mercado. Portanto, temos que estar preparados.
Sempre tenha um plano, como em qualquer grande negócio, um plano é essencial para o sucesso, portanto, seu investimento no mercado para ser lucrativo também é sua empresa - "Planeje-se", e fique assim sempre que possível.
- "A disciplina nunca sai de moda".
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